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En el ámbito del trading bidireccional de divisas, una realidad innegable es que la gran mayoría de los operadores operan constantemente con pérdidas. Este resultado no es accidental, sino que está determinado por las características inherentes de la naturaleza humana. No importa cómo cambien los tiempos, incluso a lo largo de milenios, y aunque la tecnología y las reglas del mercado puedan experimentar transformaciones radicales, las debilidades profundamente arraigadas en la naturaleza humana siguen siendo difíciles de superar, convirtiéndose en obstáculos insuperables para innumerables operadores.
En el trading real, muchos operadores de divisas a menudo caen en una trampa cognitiva, equiparando la inversión seria con la especulación, sin considerar la inversión desde una perspectiva profesional a largo plazo como un esfuerzo cuidadosamente gestionado. Generalmente albergan una mentalidad impaciente de lograr riqueza de la noche a la mañana mediante operaciones de alto apalancamiento, anhelando alcanzar rápidamente la libertad financiera mediante operaciones a corto plazo. Sin embargo, esta mentalidad miope es precisamente lo que siembra las semillas de futuras pérdidas.
Cuando una operación es rentable, la codicia puede hacer que los operadores se muestren reacios a obtener ganancias, con la esperanza de obtener aún más, lo que finalmente lleva a la pérdida de ganancias o incluso a convertirlas en pérdidas. Por el contrario, ante pérdidas, el miedo puede nublar su juicio, llevándolos a reducir sus pérdidas a ciegas y salir del mercado, o a seguir aumentando sus posiciones en la dirección equivocada, amplificando aún más sus pérdidas. Las debilidades humanas se amplifican infinitamente en las fluctuaciones del mercado, y esta mentalidad impaciente y centrada en las ganancias es la causa principal de las pérdidas.
Al mismo tiempo, muchos operadores de forex también tienen un problema importante: están demasiado obsesionados con encontrar el llamado "santo grial" del trading y los "secretos de las ganancias", dedicando mucho tiempo y energía a buscar indicadores o sistemas de trading que afirman ser 100% precisos para predecir los movimientos del mercado, fantaseando con usar estas herramientas para capturar con precisión cada fluctuación del mercado y obtener ganancias estables. Sin embargo, pasan por alto las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del mercado: el mercado forex se ve influenciado por múltiples factores complejos, como la economía global, la política y las políticas. Las fluctuaciones de precios son altamente inciertas, esencialmente un juego de probabilidades. No existe un método absoluto que pueda predecir con exactitud las tendencias futuras. Estas búsquedas poco realistas solo conducirán a los operadores por el camino equivocado, haciéndoles perder la oportunidad de establecer un sistema de trading sólido.
Más importante aún, muchos operadores de forex suelen usar la diligencia física para ocultar su pereza intelectual. Pueden permanecer despiertos hasta la madrugada para monitorear la dinámica del mercado y dedicar un tiempo considerable a leer diversos artículos de análisis de mercado, aparentemente invirtiendo mucha energía, pero sin centrarse en los problemas fundamentales. Rara vez se toman el tiempo para revisar sus registros de operaciones, no analizan a fondo las razones de las ganancias y pérdidas de cada operación y no están dispuestos a considerar con calma si su lógica de trading tiene fallos o si sus estrategias de gestión del dinero son científicas y razonables. Este comportamiento de centrarse únicamente en el esfuerzo superficial y descuidar la reflexión profunda les impide aprender de sus experiencias de trading anteriores, lo que dificulta una mejora sustancial de sus habilidades y la reversión de sus malas rachas.
Por el contrario, los traders que finalmente triunfan en el trading de divisas se distinguen por romper con las percepciones y patrones de comportamiento convencionales y erróneos. Abandonaron proactivamente las operaciones a corto plazo orientadas a la obtención de beneficios rápidos, optando en su lugar por estrategias de inversión a largo plazo. Diversificaron el riesgo mediante numerosas operaciones de pequeñas posiciones, obteniendo rendimientos consistentes mediante operaciones estables a largo plazo. Simultáneamente, rechazaron por completo los planes poco realistas de enriquecimiento rápido, adoptando el concepto de "acumulación gradual de riqueza". Consideraron la creación de riqueza como un proceso a largo plazo, centrándose en el crecimiento constante de los activos mediante estrategias a largo plazo. Esta mentalidad de trading racional y moderada, junto con una planificación estratégica científicamente sólida, sentó las bases sólidas de su éxito.
Aun así, la dura realidad es que, aunque los traders exitosos comparten incansablemente sus experiencias a través de diversos medios, como compartir, predicar y difundir conocimiento, enfatizando repetidamente la necesidad de abandonar el trading a corto plazo y adoptar estrategias a largo plazo de posiciones bajas, así como de descartar la mentalidad de enriquecerse rápidamente y abrazar el concepto de acumulación de riqueza a largo plazo, aún no pueden romper la regla del 80/20, ni siquiera la del 90/10, que prevalece en el mercado de divisas. Es decir, solo unas pocas personas pueden obtener ganancias, mientras que la gran mayoría sigue sufriendo pérdidas. La razón principal de esto sigue siendo la naturaleza humana. Como se mencionó anteriormente, incluso dentro de mil años, todo en el mundo puede cambiar, pero las debilidades de la naturaleza humana siempre serán difíciles de erradicar. Es precisamente esta naturaleza humana inmutable la que obliga a muchos traders exitosos, que alguna vez se apasionaron por ayudar a los demás, a abandonar finalmente sus intenciones altruistas. Después de todo, los traders exitosos pueden encontrar sus propios métodos de éxito mediante la racionalidad y la perseverancia, mientras que los traders no rentables a menudo no logran superar sus debilidades y les cuesta encontrar la dirección correcta. Esto se ha convertido en un abismo aparentemente insalvable en el mercado de divisas.
En el escenario de trading bidireccional de la inversión en divisas, un problema que a menudo se pasa por alto, pero que tiene un profundo impacto en las decisiones de los traders, es que algunos se dejan engañar fácilmente por diversos términos profesionales sofisticados, lo que lleva a decisiones comerciales irracionales debido a una falta de comprensión clara.
Estos términos aparentemente complejos a menudo oscurecen la esencia y los riesgos potenciales del trading, lo que dificulta que los traders comprendan con precisión la lógica del mercado e incluso los lleva a dilemas de inversión guiados por percepciones erróneas. Por lo tanto, aclarar el verdadero significado de los términos clave y establecer una correcta comprensión conceptual es crucial para todo operador de forex.
De hecho, uno de los modelos operativos principales de las inversiones en forex, del que hablamos a menudo, es el trading apalancado, y el nombre estándar para este modelo en el ámbito financiero es trading con margen de forex. Cabe destacar que en Hong Kong, debido a su idioma y cultura únicos, el trading con margen de forex tiene un término local distintivo: "FX Margin". Este nombre proviene de la transliteración de "Forex Margin", un uso que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en el mercado financiero local. A juzgar por el significado de las palabras, "Margin", como sustantivo, tiene un significado semántico similar a "Edge", ya que ambas implican "margen" o "espacio", lo que en un contexto financiero puede interpretarse como un margen reservado para el riesgo en el trading. Sin embargo, cuando "Margin" se usa como verbo, su significado cambia a "bordear, añadir margen, asegurar". En el contexto del trading de divisas, el "margen FX" representa un método de negociación en el que los operadores pagan un cierto porcentaje de seguro o margen para realizar transacciones de divisas. Al pagar margen, obtienen apalancamiento, utilizando así una menor parte de su propio capital para apalancar una transacción mayor. Esta es la lógica operativa básica del trading de margen en divisas.
Sin embargo, el entorno del mercado cambia constantemente. Durante la última década, aproximadamente, la popularidad del trading de margen en divisas se ha reducido gradualmente en algunos mercados globales, siendo Hong Kong un claro ejemplo. Los servicios de trading de margen en divisas, que antes representaban una cuota significativa del mercado financiero de Hong Kong, ya no son populares. Los principales bancos locales han descontinuado en gran medida este negocio. Este cambio se relaciona con la tendencia al endurecimiento de las regulaciones financieras globales y también refleja el creciente énfasis en la gestión de riesgos en este tipo de operaciones. Al mismo tiempo, a medida que se profundiza en el conocimiento del mercado, cada vez más inversores en divisas dejan de seguir ciegamente la terminología convencional y son capaces de comprender de forma más racional la esencia y los riesgos de los diferentes modelos de trading, sin dejarse engañar fácilmente por la jerga superficial. Este cambio de perspectiva ha impulsado, en cierta medida, ajustes en la estructura del mercado.
Un análisis más detallado del panorama general del mercado de divisas de Hong Kong revela que Hong Kong ya no es el paraíso de la inversión en divisas que solía ser, e incluso los brókeres locales de margen de divisas han perdido gradualmente su atractivo anterior. Un problema importante es que estos brókeres ofrecen una gama muy limitada de productos de trading de divisas, lo que no satisface las diversas necesidades de los diferentes tipos de operadores, especialmente los grandes inversores. En este contexto de mercado, los grandes fondos están optando por retirarse del mercado de divisas de Hong Kong. No se trata de una decisión a ciegas, sino de una elección inteligente basada en las necesidades reales. Por ejemplo, el carry trade, una estrategia de inversión popular entre los grandes inversores, busca aprovechar las diferencias en los tipos de interés entre distintas divisas. Sin embargo, estas operaciones suelen basarse en pares de divisas específicos, como ZAR/JPY (rand sudafricano a yen japonés), MXN/JPY (peso mexicano a yen japonés) y TRY/JPY (lira turca a yen japonés). Estos pares comunes de carry trade no se encuentran actualmente en el mercado cambiario de Hong Kong. Ni los bancos tradicionales de Hong Kong ni los diversos corredores de divisas ofrecen servicios de negociación para estos pares. Este grave desajuste entre la oferta y la demanda es un factor importante que impide que el mercado cambiario de Hong Kong atraiga grandes cantidades de fondos y agrava aún más la disminución de la actividad del mercado.
En las operaciones bidireccionales de inversión en divisas, los operadores deben comprender un concepto importante: los mecanismos de stop-loss solo son aplicables a las operaciones a corto plazo.
Los inversores a largo plazo no suelen centrarse en las órdenes de stop-loss ni en las de take-profit. Esto se debe a que las estrategias de inversión a largo plazo se centran en las tendencias y los ciclos del mercado a largo plazo, en lugar de en las fluctuaciones de precios a corto plazo. Los inversores a largo plazo prestan más atención a los factores macroeconómicos, los cambios de política y las tendencias del mercado a largo plazo. Creen que, al mantener activos a largo plazo, pueden soportar la volatilidad del mercado a corto plazo y, por lo tanto, lograr una apreciación de los activos.
Por el contrario, los operadores a corto plazo dependen en gran medida de los mecanismos de stop-loss y take-profit. Se benefician de las fluctuaciones de precios a corto plazo entrando y saliendo rápidamente del mercado. En este modelo de trading, el stop-loss y el take-profit son herramientas clave para gestionar el riesgo y la rentabilidad. El stop-loss ayuda a los operadores a detener las pérdidas a tiempo cuando la tendencia del mercado es desfavorable, evitando pérdidas adicionales; el take-profit asegura las ganancias cuando la tendencia del mercado es favorable, asegurando la obtención de ganancias. Por lo tanto, establecer niveles de stop-loss y take-profit es crucial para los operadores a corto plazo, ya que afecta directamente al éxito o fracaso de las operaciones.
En la práctica, los operadores necesitan establecer niveles de stop-loss y take-profit adecuados según sus propias estrategias de trading y tolerancia al riesgo. Esto requiere no solo un profundo conocimiento del mercado, sino también una sólida disciplina de trading. Solo mediante una gestión comercial científica se pueden lograr rendimientos constantes en el trading bidireccional del mercado forex.
Tras completar las etapas cruciales de la construcción de un sistema de conocimiento y la acumulación de sentido común, los operadores deben tomar descansos adecuados, ajustar su mentalidad, reflexionar profundamente y filtrar la información.
En el ámbito del trading bidireccional de la inversión en forex, tras completar la etapa crucial de la construcción de un sistema de conocimiento y la acumulación de sentido común, los operadores a menudo necesitan pausar conscientemente su intenso seguimiento del mercado y su ritmo de trading. Mediante un descanso adecuado, la adaptación mental, la reflexión profunda y el filtrado de información, se distancian temporalmente de su rol como participantes del mercado y reexaminan la lógica operativa de todo el mercado forex y su propio comportamiento de trading desde la perspectiva de un observador. Esta "revisión objetiva" a menudo rompe la mentalidad de los directamente involucrados, ayudando a los operadores a descubrir características de la tendencia o lagunas operativas que antes se pasaban por alto debido a su inmersión en las fluctuaciones a corto plazo. Esto conduce a una comprensión más objetiva del mercado y proporciona una guía más clara para las decisiones de trading posteriores.
Este proceso comparte similitudes con el principio de que "la gran utilidad proviene de la simplicidad" en la vida real: cuando las personas dejan de buscar resultados con un esfuerzo excesivo, pueden captar la esencia de las cosas con mayor serenidad. Al igual que en las relaciones interpersonales, si uno solo da sin considerar el equilibrio entre sí, a menudo es difícil obtener una apreciación equitativa; de igual manera, en la búsqueda de objetivos, cuanto más anhela uno alcanzar el éxito, más fácilmente la ansiedad altera el ritmo, lo que finalmente conduce a lo contrario de lo esperado. Esta sabiduría de "dar un paso atrás" también se aplica al trading. A veces, alejarse temporalmente de la actividad frecuente del mercado o simplificar adecuadamente modelos analíticos complejos en la formulación de estrategias puede parecer una "retirada", pero en realidad es como el retroceso necesario en un salto de longitud: genera impulso para juicios más precisos y operaciones más efectivas, lo que en última instancia mejora los resultados del trading.
Específicamente en el trading bidireccional de forex, una vez que los operadores han acumulado conocimientos sobre inversión en forex, sentido común del mercado, experiencia práctica, métodos de análisis técnico y psicología del trading, los conceptos frecuentemente mencionados en la industria de "la simplicidad es la máxima sofisticación" y "sustracción" enfatizan la importancia de "filtrar, resumir y generalizar". A medida que la acumulación aumenta, los operadores se encuentran con más información y métodos. Si no pueden filtrar a tiempo la información redundante y que distrae, resumir la lógica central que se adapta a su propio estilo de trading y desarrollar estrategias efectivas validadas por el mercado, pueden caer en la trampa de la "sobrecarga de conocimiento", lo que les lleva a dudar en la toma de decisiones o a desviarse de la estrategia principal. Por lo tanto, optimizar y simplificar conscientemente el conocimiento acumulado no solo profundiza en la experiencia previa, sino que también es un paso crucial para construir un sistema de trading estable. Esto ayuda a los operadores a mantener un juicio claro y una operación racional en el complejo y cambiante mercado forex, logrando gradualmente sus objetivos de trading a largo plazo.
En el trading de forex bidireccional, los operadores a corto plazo suelen soñar con enriquecerse de la noche a la mañana, mientras que los inversores a largo plazo tienden a buscar rentabilidades estables a largo plazo. El llamado "lento y constante siempre gana".
Esta diferencia refleja no solo dos mentalidades de trading radicalmente distintas, sino también las características fundamentales de sus respectivas estrategias. Los operadores a corto plazo intentan aprovechar rápidamente las fluctuaciones del mercado a corto plazo para obtener grandes beneficios, pero esta estrategia suele conllevar riesgos extremadamente altos, que pueden llevar a la ruina de la cuenta de la noche a la mañana. De hecho, cualquier idea de enriquecerse de la noche a la mañana conlleva enormes riesgos, según un consenso en el mundo del trading. A pesar de la extremadamente baja tasa de éxito del trading a corto plazo debido a su alto riesgo, muchos operadores principiantes siguen atraídos por la ilusión de riquezas rápidas, ignorando los riesgos potencialmente enormes.
Mientras tanto, las decisiones estratégicas de los principales bancos de inversión en divisas también son notables. Estos bancos siempre tienen capital disponible, pero su escasez de talento los inclina a optar por estrategias de inversión a largo plazo con riesgo controlable y rentabilidad estable. Si un banco de inversión de primer nivel no cuenta con un equipo dedicado a la negociación a corto plazo, esto demuestra sin duda la poca fiabilidad e impracticabilidad de esta actividad. Las decisiones de estos bancos de inversión se basan en un profundo conocimiento del riesgo y la rentabilidad del mercado. Son plenamente conscientes del alto riesgo inherente a la negociación a corto plazo y comprenden que, en el mercado cambiario, la rentabilidad estable a largo plazo suele ser más sostenible que la alta rentabilidad a corto plazo. Por lo tanto, están más dispuestos a invertir recursos en la formación de profesionales en inversión a largo plazo que a arriesgarse a obtener la rentabilidad de alto riesgo de la negociación a corto plazo. Esta decisión estratégica no solo refleja la cautela de los bancos de inversión ante el riesgo, sino también la comparación de las ventajas y desventajas de las diferentes estrategias de negociación en el mercado cambiario.
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